Как Межмаркетинговый Анализ Применим к Торговле Валютными Парами?

Как межмаркетинговый анализ применим к торговле валютными парами? Этим вопросом должен задаваться начинающий трейдер и обязательно узнать на него вопрос, чтобы успешно вести торговлю на финансовой бирже. Данная информация важна, потому что на её основах можно делать прогнозы и открывать позиции.

Валютный Трейдинг и Межмаркетинговый Анализ

Многие Forex-трейдеры впервые сталкиваются с концепцией межмаркетингового анализа, когда наблюдают корреляции между стоимостью валют, которые они торгуют, и основными стратегическими товарами, такими как золото и нефть. Австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар даже обычно называют «товарными валютами» из-за корреляции между их относительными оценками и ценой некоторых ключевых товаров, таких как золото, например.

Ниже перечислены некоторые из наиболее важных валютных и товарных отношений, а также объяснения относительно того, почему эти отношения имеют тенденцию удерживать.

Связанные с Золотом Валютные Отношения

• Цена золота и стоимость доллара США, как правило, обратно коррелируют. Это связано с тем, что инвесторы склонны продавать бумажные денежные валюты, такие как доллар США, в пользу хранения жестких активов с присущей им ценностью, как традиционно драгоценное золото в периоды экономического или геополитического кризиса.
• Как сообщают инвесторы, работающие с Admiral markets, цена золота и стоимость австралийского доллара, как правило, положительно коррелируют. Это связано с тем, что Австралия занимает третье место в мире по производству золота. В настоящее время страна Океании ежегодно экспортирует примерно пять миллиардов долларов США долларов золота, что делает ее экономику очень чувствительной к стоимости блестящего желтого металла. Таким образом, рост цен на золото, как правило, повышает курс AUD / USD.
• Цена золота и стоимость канадского доллара, как правило, положительно коррелируют. Как и в Австралии, Канада является крупным производителем золота, занимая пятое место в мире. Таким образом, когда цена на золото растет, USD / CAD, как правило, падает с момента повышения канадского доллара.
• Цена золота и стоимость новозеландского доллара, как правило, положительно коррелируют. Новая Зеландия также является значительным чистым экспортером золота, как Канада и Австралия, занимающая 25-е место в мире.
• Цена золота и стоимость евро Европейского союза, как правило, положительно коррелируют. Эта взаимосвязь развилась, потому что, когда деньги выходят из доллара США, она, как правило, течет в другие качественные активы, такие как золото и евро. Следовательно, рост цен на золото также будет сопровождаться повышением обменного курса EUR / USD.
• Цена золота и стоимость швейцарского франка, как правило, положительно коррелируют. Швейцарский франк имеет тенденцию быть валютой безопасного убежища - и хотя швейцарская валюта уже не должна быть на 40 процентов обеспечена золотыми запасами по закону - Швейцарский национальный банк по-прежнему сохраняет значительные запасы золота, что делает его валюту более ценной, чем у других стран которым не хватает таких резервов. Поэтому рост цен на золото будет сопровождаться более низким обменным курсом USD / CHF по мере укрепления швейцарского франка.

Связанные с Нефтью Валютные Отношения

• Цена нефти и стоимость канадского доллара, как правило, положительно коррелируют. Эти отношения связаны с тем, что Канада является одним из ведущих мировых экспортеров нефти, ежедневно продавая около двух миллионов баррелей нефти только в Соединенных Штатах. Таким образом, рост цен на нефть приведет к снижению курса доллара США по отношению к канадскому доллару.
• Цены на нефть и стоимость японской йены, как правило, обратно коррелируют. Это связано с тем, что Япония является нетто-импортером нефти. Следовательно, рост цен на нефть будет способствовать повышению курса доллара США к доллару США, поскольку японская йена ослабнет.

Валютные и Рыночные Отношения

Помимо вышеупомянутых корреляций цен на сырьевые товары некоторые валютные пары также реагируют на изменения на соответствующих фондовых рынках. Например, когда индекс фондового рынка Японии Nikkei падает, USD / JPY также имеет тенденцию к снижению, поскольку инвесторы считают японскую иену безопасным местом для размещения своих средств, и поэтому ее стоимость укрепляется.

Другим, возможно, более сложным валютным и фондовым отношениям является отношение к восприятию риска и относительная степень неприятия риска среди инвесторов на рынке. Когда инвесторы менее склонны к риску и, следовательно, готовы идти на риск, фондовый рынок имеет тенденцию к росту. Аналогичным образом, валютные пары, такие как AUD / USD, NZD / USD и EUR / JPY, также будут расти в этой ситуации, а пары, такие как USD / CAD, EUR / AUD и GBP / AUD, будут снижаться.

С другой стороны, когда инвесторы ищут убежища, потому что они становятся более склонными к риску, фондовый рынок имеет тенденцию к падению. В этой ситуации валютные пары, такие как AUD / USD, NZD / USD и EUR / JPY, также будут падать, в то время как пары, такие как USD / CAD, EUR / AUD и GBP / AUD, будут повышаться.